一、岗位职责
1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行账务,及时清算未达账项。按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。
3、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。
4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
5、负责发放职工的工资,奖金以及各项补贴等工作。
6、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。
7、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。
二、职位要求:
1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历;
2、具有全面的财务管理知识,精通会计准则及财税、审计法规及政策;
3、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强,有良好的职业道德和团队协作精神;
4、3年以上出纳工作经验。
上班时间:8:00-12:00 13:30-17:30
请在上班时间内咨询,谢谢!